和君 | 大势观澜2017:丛林里的中场战事

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主讲人:和君咨询资深合伙人 王丰


● 回顾:既往的大势观澜


2010年  题目:梦幻中国  

主题词:规律、速度、新潮


2011年  题目:让中国飞一会  

主题词:失重、分化、微力


2012年  题目:什么改变世界  

主题词:科技创新、心灵觉醒、社会变迁


2013年  题目:少年中国的泰囧之旅  

主题词:矛盾共生、心智重构、温良力量


2014年  题目:市场去哪儿  

主题词:非理性繁荣、现代化断裂、社会化共存


2015年  题目:奔跑吧,中国  

主题词:风险对冲、重组共生、时间魔力


2016年  题目:中国,大检阅  

主题词:筑底、缠斗、火力


● 2016年的大势观澜

2016年其实相当精彩,开年权威人士定调中国经济进入L型,供给侧改革顺利推进,房地产再起波澜,G20峰会推进全球治理,中国军队频繁演练,派遣军事顾问进入叙利亚……


● 回顾:过去一年的资本市场走势



开年祭出熔断大杀器,杀得一片狼藉之后进入了指数维稳时刻,间有各路野蛮人上演争夺大戏,年底大戏纷纷落幕,新股发行提速,指数开始分道扬镳,掀起资本市场新篇章…….


2017年关键词


1

筑墙


事件1:2016年中国GDP为74.4万亿元,比2015年增长6.7%,但如果以美元折算计(贬值6.8%),可以说没有增长。以美元计全球贸易额缩水超过10%,而中国出口额只略有下降,导致中国在全球贸易份额进一步提升至13%。


事件2:2016年美国国家科学基金会报告,全球研发经费美国占27%,中国占20%(东南亚、南亚和东亚占全球研发费用总额的40%);全球拥有科学和工程学士学位的人口,中国占据一半。


事件3:世界穆斯林人口占全球总人口比例从上世纪15%增长到25%,是全球最年轻的人口群体。而传统发达国家人口占比从30%下降到20%,人口老龄化日益深重。

过去几十年国际经济秩序是美国领导下的全球化,现行的国际秩序已不符合美国利益最大化,甚至威胁到美国的领导地位。制造真真假假的混乱、反全球化、“以退为进”的“筑墙”战略成为其必然选择,旨在建立一个“美国优先”的国际新秩序。


全球将进入一个短暂的混乱时期。全球主义将让位于民族主义,平等民权让位于英雄威权,自由开放让位于保守孤立……世界各国都将重构利益主体,国际货币和国际贸易链条都面临重估。欧洲政府和企业将是风险的发源地。


资源为王,在混乱中资源的价值将凸显,有保障的资源供应是一切战争获胜的基础。商品市场的定价权争夺将更加激烈和动荡,甚至经常出现多空双杀的局面。同时,人口是最大的战略资源,鼓励民族生育将成为各国国策。


我国是现行国际秩序的获益者,“以守为主、适机进攻”的维稳策略可能是合适的选择。国家大政方针会更加倾向于计划调控,而不是放开搞活。资源保障、进口替代、军民融合、尖端制造等产业将会成为热点。


启示1:墙高一尺,道高一丈!


2

绞杀


事件1:全球掀起废钞运动,印度、巴基斯坦、委内瑞拉、澳大利亚、俄罗斯等,都开始实施或者讨论废钞;中国人民银行成立数字货币研究所,发布新规要求第三方支付平台的客户备付金零利息和集中存管。


事件2:央行公开市场操作变相提升利率;新股上市提速,每天3家,多年形成的IPO堰塞湖今年有望解决;2016年中国互联网网民数量增长跌至GDP增速之下。


事件3:“世界枪王”AK-47的生产商卡拉什尼科夫集团因海外订单飙升增加30%的雇员;2016年24艘军舰入列中国海军。

“树长不到天上去”,在生存空间日趋紧张的情况下,对消耗资源最多的物种进行绞杀是一种自然选择。地产和金融是中国资源最聚集的地方,资源只有重新配置才能激发新的活力,地产与金融都将面临巨大变局,形成新的游戏规则,催生新的产业王者。


东南亚将变成新的生存和发展沃土,将东南亚经济圈纳入中国经济的循环体系是未来十年的大事。与之相应,中国的西南地区将成为未来经济增长的亮点。


过往中国各地产业都是自由生长,但随着环境成本日益成为约束条件,未来将依据“资源禀赋、基础设施条件、物流”等最低成本进行重构。对于地区经济发展,过去产业是有无问题,未来是匹配和适度问题,与地区环境成本优势不匹配的产业/企业将被绞杀。


互联网正象丛林里的藤蔓,其触角已遍布整个丛林,生长红利已经逼近极限。未来,一方面它会继续汲取树木的养分绞杀没有生长潜力的树木,另一方面会与参天大树共享共生创造新的丛林生态。从长期看,丛林里的树木只会剩下参天大树和灌木。当前中国产业/企业面临的就是一场丛林里生存竞争的赛跑,要么努力成长为参天大树,要么放弃成长缩减养分,除此之外都是在消耗/折腾致死的路上。


启示2:成长是一种抉择!


3

进化


事件1:人类围棋顶尖高手全部出战,AlphaGo连胜60局;人工智能程序在连续20天德州扑克赌局中,大胜4名顶尖职业玩家;从没种过火龙果的“优可众”用6个月时间种出了最美味的“果魁”;空气净化器新品牌“爱宝乐”拿下德国IF奖,销售过亿。


事件2:从奢侈品牌到大众品牌掀起关店潮,奢品品牌纷纷开酒店;GE剥离最赚钱的金融部门,全面回归制造业;家电巨头松下切入汽车和住宅,从巨亏百亿美元到盈利百亿美元。


事件3:70年代石油占沙特出口的90%,现在依然如此;曾经房子免费住、汽油最便宜的委内瑞拉已经奔溃;英国脱欧、意大利总理改革方案公投被否,深陷危机多年的希腊仍然处于停滞状态,GDP比五年前缩水1/4,德国对未来乐观的人只有15%。

“战略思想+大数据”将攻无不克,所有的生意将由数据驱动。数据不简单在于拥有,更重要在于被具有产业思维的战略思想所运营,这将主导未来所有产业的变革。从这个角度看,很多传统产业具备更大的进化潜力,商机无限!(感谢我身边这两大法宝的实践者:吕晋杰、张巍薇、王冉、林天海、单其武、陈志强/邢凯、徐玮)


屏幕占据了人的注意力,人类花在屏幕上的时间越来越多,屏幕在创造新需求。人类时间的重新配置决定了商业进化的方向,获得更多时间分配的产业/企业具备持续成长价值。


工业时代主导的厂商模式正在瓦解,商业模式将大幅进化。产品/产业链/产业生态、共享经济、基础设施+事业合伙人、P2P、交易市场+供应链、产品+游戏等新模式正在改变未来,进化出新的商业种群。


“稳定”永远只是表面的假象,不劳而获的福利保障只不过满足了政府和精英的道德优越感,长期将使整个社会进化停滞。当把个人美德全都交给政府,最终结果是这些美德将从社会消失。天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。


启示3:行善不是施舍,而是引路!


2017年的大势观澜



毛泽东《新民主主义论》:“不破不立,不塞不流,不止不行,它们之间的斗争是生死斗争。”


再回溯一次大势观澜


2010年  题目:梦幻中国  

主题词:规律、速度、新潮


2011年  题目:让中国飞一会  

主题词:失重、分化、微力


2012年  题目:什么改变世界  

主题词:科技创新、心灵觉醒、社会变迁


2013年  题目:少年中国的泰囧之旅  

主题词:矛盾共生、心智重构、温良力量


2014年  题目:市场去哪儿  

主题词:非理性繁荣、现代化断裂、社会化共存


2015年  题目:奔跑吧,中国  

主题词:风险对冲、重组共生、时间魔力


2016年  题目:中国,大检阅  

主题词:筑底、缠斗、火力


2017年  题目:丛林里的中场战事!  

主题词:筑墙、绞杀、进化


小结:丛林里的中场战事!


● 如何看待未来的宏观大势?


美国主导下的全球化是过往几十年的国际秩序,改革开放后的中国是其最重要的受益者。美国为全球化付出的成本已不符合其利益最大化,有意建立“美国优先”的国际新秩序,世界局势将进入短暂的混乱时期。毫无疑问,中国将面临最直接的挑战,经济短期内必然会受到波及。但对于时下的中国人民,活着就是为了改变自己、家族乃至世界命运的心气犹盛,面对更高的“墙”,催生的不会是恐惧和退让,而是更好的“翻墙”之道。祸起萧墙,外部环境变化只是挤压了我们的生存空间,内部的资源配置、产业布局、区位优势、人才状况、制度设计等缺陷才是绞杀我们的利器。物竞天择,新技术涌现和中国传统文化给了中国经济和社会向前进化最好的现实基础,而西方社会进化停滞对我们给出了警示,对过去几十年全球化所引发的所谓“政治正确”有必要做出反思,政府公德不能包办公民美德,让人民不折腾也没前途,让人民有意愿有动力撸起袖子加油干才是中国进步的方向,这样我们将有一个完美的下半场!


● 中国经济如何奔跑?


稳定墙内伺机翻墙

绞杀破局倒逼选择

新陈代谢进化不止


如何看待未来的商业和投资?


抓住墙内墙外矛盾乘势而起

塑造并投资具备与绞杀力量共舞的参天大树

塑造并投资具有持续进化潜力的产业/企业


结束语

2010   知白守黑

2011   活在当下

2012   明明德   致良知

2013   毋意,毋必,毋固,毋我

2014   机不可失    

2015  等风来  

2016   好事终至  

2017   逢凶化吉  

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